流動性リスクとは?

流動性リスクとは?

FX取引の元になっている外国為替相場は主にドルを中心にした世界的な変動相場制である。
したがって日々刻々、一分一秒毎に各国通貨価値が変化している。そのため自分の思うような価格にならない場合が多々生じる。

流動性とは、まさにそういう変動相場制の特徴を表したものであり、流動性リスクとはその特徴に伴ったリスクになる。FXのみでなく、当然株式や債券、あるいは商品先物取引等の他の金融市場にも見受けられるリスクであり、金融取引においては必ず付きまとうリスクとも言える。

例えば株式の場合、売買が極端に少ない銘柄を換金したい場合は、希望価格通りに売れないと言うリスクがあり、言いかえれば取引量が少ないのでそれだけ流動性の低い銘柄と言えるだろう。

そういう銘柄をどうしても売りたい場合、市場価格よりもかなり安い価格で提示しなければならない場合がある。債権の場合は換金期日が決まっているので、満期になれば元本は戻って来る。しかし、株式の場合はそういう満期などの保証機能のようなものがないので、損失をそのまま引き受けることになる。このように流動性リスクの高い銘柄は、その分安価で取引されるので、その価格差を流動性プレミアムとも言う。

株式を例に流動性リスクを説明してきたが、FXにおいても似たようなものである。

たとえばドルを売って、円での利益を上げたいと思っても、なかなか円安の動きにならず、逆に円高が進んでしまう。証拠金も減額して行き、取引を続けたいがマージンコールや強制決済の可能性も見えてきたとする。そういう場合、損切り注文を出し、流動性リスクを覚悟する必要がある。

上記のように、外国為替相場が変動相場制を採用しているからには、流動性リスクから免れらないというのが、実状である。

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